出处：按学科分类—经济 湖北人民出版社《企业管理公式辞典》第589页（117字）
指银行编制的一定时期内企业在银行存款的计划数额。一般根据企业的财务计划、销售计划、加速资金周转指标等，参照历史资料编制。其计算公式：
