总行电子计算中心

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第185页（546字）

中国人民银行总行对全国联行往来账务进行集中监督的部门。其任务具体是：①审查联行往账报告表。总行电子计算中心收到各发报行寄来的联行往账报告表及其所附第二联报单后，根据发报行的行号顺序进行整理，并按行逐户登记“联行往账报告表登记簿”，输入电子计算机审查下列各点：联行往账报告表的顺序号是否与上次报告表号数衔接，上日余额是否相符；核对本日发生额的笔数、金额与所附的第二联报单是否相符；本日余额及自年初累计发生额的计算是否正确。②编制对账表，主要是：根据借方报单和贷方报单，按收报行逐户逐笔编制对账表，将纳入核算的借方、贷方报单，分别结出合计数，与已编制的全部对账表的借方、贷方报单发生额总数核对相符后，对账表才能寄发；联行报单如有填错收报行行号，经查又无此行时，应将此种报单集中逐笔编人“待查户”对账表，经向发报行查询确定正确收报行后，再冲销“待查户”并向正确收报行对账；在处理本年与上年报单时，应分别编制本年的和上年的对账表，不得混淆。③对账表与联行往账报告表的核对。对账表是根据发报行往账报告表所附的第二联报单编制的，联行往账报告表与对账表应该平衡，并经核对相符后，将对账表寄交收报行。④通过总行电子计算中心联机处理的对账表，按照有关规定办理。