出处：按学科分类—经济 辽宁人民出版社《新编会计大辞典》第180页（192字）
乡镇企业的财务计划表之一。
指以货币为计量单位，列明本企业计划年度内资金占用和资金来源的预计数字的表式计划。其基本格式包括表头和基本内容两部分。基本内容包括企业各类资金占用、投资基金、资金短缺及其补充渠道，各项目均应就上期预计数和计划期数分别列示数字。该表一般在上年末编制并报送乡镇企业主管部门审批。它是企业组织各项财务活动的重要依据。